أداؤنا في عام
2022
كلمة الرئيس المالي للمجموعة
كارلوس عبيد
"لقد تفوقت محفظتنا الاستثمارية على المؤشرات العالمية في عام 2022، وهذه شهادة على المرونة والقدرة على التكيف التي نتمتع بها، والتي اكتسبناها على مر السنين. "
carlos-obeid-opt

احتفلت مبادلة في عام 2022 بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وهي مناسبة تتيح لنا الاحتفاء بالإنجازات الكبيرة التي تحققت، وتوفر لنا الفرصة لإعادة تأكيد أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية.

لقد دخلنا عام 2022 بتفاؤل حذر، بعد أن سجلنا في العام الذي سبقه، أقوى أداء مالي منذ تأسيس مبادلة.

وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه حدوث تصحيح في الأسواق عام 2022، أكدت الأحداث العالمية التي شهدها العام أن ما حصل قد تجاوز بالفعل جميع التوقعات، خصوصاً مع التقلبات التي أثّرت على معظم القطاعات ومجالات الأعمال. ومع ذلك يسرني أن أعلن أن محفظة أعمالنا قد تفوقت على المؤشرات العالمية في عام 2022، وهذه شهادة على المرونة والقدرة على التكيف التي نتمتع بها، والتي اكتسبناها على مر السنين للتغلب على الاضطرابات التي تشهدها الأسواق. 

وعلى الرغم من تقلبات السوق والتحديات العديدة التي شهدها الاقتصاد العالمي، ظل عام 2022 أحد أكثر الأعوام نشاطاً بالنسبة لنا، حيث واصلنا العمل على إيجاد القيمة من خلال استثمارات منتقاة في القطاعات ذات الأولوية والإمكانات الواعدة، مثل مصادر الطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا والتنقل وغيرها، كما عملنا على بيع عدد من الأصول الناضجة بالقيمة المناسبة وفي الوقت الملائم.

واستطعنا في عام 2022 توظيف استثمارات جديدة بقيمة 107 مليار درهم إماراتي مع تحقيق عوائد بقيمة 106 مليار درهم إماراتي من خلال الأرباح المكتسبة وعمليات بيع عدد من الأصول الناضجة وعوائد مختلف صناديق الاستثمار. وفيما يلي عدد من أبرز الاستثمارات والصفقات التي شهدها عام 2022:

  • استثمار بقيمة 600 مليون يورو في "إينفايروتينر"؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الشحن الجوي للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحسّاسة لدرجات الحرارة.

  • استثمار بقيمة 600 مليون يورو في "جلوبل كونيكت"؛ أكبر منصة بنية تحتية رقمية في دول شمال أوروبا.

  • استثمار بقيمة 525 مليون دولار مع شركة "بلاك روك ريل أسيتس" في شركة "تاتا للطاقة المتجددة"؛ إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند، كجزء من محفظة مبادلة للطاقة النظيفة سريعة النمو. ويعد هذا المشروع أول استثمار لنا في قطاع البنية التحتية في الهند.

  • بيع جزء من حصة مبادلة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في صفقة بقيمة 5.8 مليار درهم.

  • بيع أربعة أبراج تجارية من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي في صفقة بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي.

  • بيع حصة مبادلة في شركة "بورياليس" لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

علاوة على ذلك، واصلت وحدة الاستثمارات الائتمانية أداءها القوي، حيث زادت قيمة الأصول التي تديرها الوحدة من 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى أكثر من 9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، من خلال إبرام شراكات جديدة لتعزيز وجودنا العالمي في مجال الائتمان الخاص.

وعلى الرغم مما حفل به عام 2022 من تحديات عديدة، تحركت أصول المجموعة بشكل طفيف لكنها ظلت محافظةً على قيمتها التي تفوق تريليون درهم إماراتي. وقد بلغ العائد التراكمي لمدة خمس سنوات 8.5% مقارنة بــــــ 12% في عام 2021.

وما زلنا نحافظ على نسبة مديونية تبلغ 8.5% بانخفاض عن العام السابق حيث بلغت 8.7% في عام 2021 مما يعكس الوضع النقدي القوي لإدارة الدورة الاقتصادية الحالية وفق رؤية طويلة الأمد. كما استفدنا أيضاً من معدلات الفائدة المنخفضة نسبيا، وأصدرنا على مرحلتين، سندات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد قدرتنا على الاستفادة بنجاح من الأسواق عبر الدورات الاقتصادية وفي الظروف الصعبة خصوصا مع الطلب القوي من المستثمرين العالميين، وهذا خير دليل على قوة الشركة وقدرتها الائتمانية واستراتيجية علاقات المستثمرين الاستباقية التي تنتهجها.

وفي الوقت الذي نتوقع فيه استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق، سنظل متفائلين وإيجابيين بشأن استراتيجيتنا الاستثمارية ومحفظة أعمالنا المرنة، ونحن ًواثقون تماما من قدرة فريق عملنا وخبرته وكفاءته لتنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، وتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة للجهة المالكة.

الأداء المالي

ارتكز أداؤنا على استراتيجيتنا المتوازنة وقدراتنا الداخلية المتميزة ومبادئ الحوكمة المؤسسية التي نتبعها. نحن فخورون بتصنيفنا الائتماني الذي يعد الأعلى في المنطقة، وهو دليل على متانة وضعنا المالي وموثوقيتنا وعلاقتنا القوية بالجهة المالكة وهي حكومة أبوظبي.ونحرص كذلك على تطبيق أعلى ممارسات الشفافية والمساءلة من خلال نشر بياناتنا المالية المراجعة.

1015مليار درهم إماراتي
قيمة الأصول (276 مليار دولار أمريكي )
107مليار درهم إماراتي
إجمالي الاستثمارات في عام 2022 (29.1 مليار دولار أمريكي)
قيمة الأصول الحالية
مليار درهم
1015
1015 مليار درهم
276 مليار دولار أمريكي
مليار
درهم
مليار درهم
2007
مليار
درهم
مليار درهم
2008
مليار
درهم
مليار درهم
2009
مليار
درهم
مليار درهم
2010
مليار
درهم
مليار درهم
2011
مليار
درهم
مليار درهم
2012
مليار
درهم
مليار درهم
2013
مليار
درهم
مليار درهم
2014
مليار
درهم
مليار درهم
2015
مليار
درهم
مليار درهم
2016
مليار
درهم
مليار درهم
2017
مليار
درهم
مليار درهم
2018
مليار
درهم
مليار درهم
2019
مليار
درهم
مليار درهم
2020
مليار
درهم
مليار درهم
2021
مليار
درهم
مليار درهم
2022
*البيانات من عام 2007 ولغاية 2017 تتضمن أرقام شركة المبادلة للتنمية وشركة آيبيك. 
توظيف الاستثمارات والعائدات المتحققة
مليار
درهم

29.3 مليار دولار أمريكي

مليار درهم

29.3 مليار دولار أمريكي

2020
مليار
درهم

34 مليار دولار أمريكي

مليار درهم

34 مليار دولار أمريكي

2021
مليار
درهم

29.1 مليار دولار أمريكي

مليار درهم

29.1 مليار دولار أمريكي

2022
توظيف الاستثمارات عام 2022
مليار
درهم

28.3مليار دولار أمريكي

مليار درهم

28.3مليار دولار أمريكي

2020
مليار
درهم

33.4 مليار دولار أمريكي

مليار درهم

33.4 مليار دولار أمريكي

2021
مليار
درهم

28.8 مليار دولار أمريكي

مليار درهم

28.8 مليار دولار أمريكي

2022
العائدات المتحققة عام 2022
المحفظة حسب فئات الأصول
36%
خاص
asset-icon-1
27%
عام
asset-icon-2
6%
ائتمان
asset-icon-6
15%
العقارات والبنية التحتية
asset-icon-4_0
16%
البديلة
asset-icon-5
المحفظة حسب المنطقة
global
أمريكا الشمالية
0%
أمريكا اللاتينية والكاريبي
0%
أوروبا
0%
الإمارات
0%
آسيا والمحيط الهادئ
0%
أخرى
0%

تصنيفات ائتمانية

* المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، كيان مملوك بالكامل لشركة مبادلة
تعتبر التصنيفات الائتمانية للجهة المصدرة انعكاسًا للدعم المستمر الذي يقدمه المساهم الوحيد ، حكومة أبوظبي ، وهي متوافقة وفقًا لذلك.
التصنيفات الائتمانية: قصير الأجل *
P-1/A-1+/F1+

*موديز / ستاندرد آند بورز / فيتش

جهة الإصدار -المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ.

التصنيفات الائتمانية: طويل الأجل *
Aa2/AA/AA

*موديز / ستاندرد آند بورز / فيتش

جهة الإصدار -المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ.